1.사업현황 -당사는 ADC(항체약물접합체, Antibody-Drug Conjugate)와 TPD(표적단백질분해, Targeted Protein Degradation)기술을 융합한 DAC(Degrader-Antibody Conjugate)를 개발하는 글로벌 혁신신약개발 전문기업입니다. 당사는 ADC(항체약물접합체, Antibody-Drug Conjugate)에 신규 약물 페이로드(drug, payload)를 붙이는 기술 역량을 보유한 항암제를 개발하는 글로벌 혁신신약 개발 바이오텍 회사입니다. 당사는 항체(antibody), 페이로드(payload), 링커(linker) 로 이루어진 ADC 3대 구성요소를 모두 자체 개발할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 현행 ADC와 차별할 수 있는 신개념의 페이로드를 탑재하고, 표적단백질 분해제의 효능과 부작용을 개선하기 위해 항체약물접합체(Antibody-Drug Conjugate, ADC)와 표적단백질 분해(Targeted Protein Degradation, TPD) 기술의 장점을 융합한 차세대 TPD²(Dual-precision Targeted Protein Degradation, 이중 정밀 표적단백질 분해 접근법) 플랫폼, 즉 DAC(Degrader-Antibody Conjugate)를 개발하였습니다. ORM-6151은 2023년 10월 미국 소재의 BMS와 1억 8천만 달러 계약을 체결하였고, 2024년 7월에는 미국 소재의 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)와 최대 3개의 타겟에 대하여 타겟 당 총 마일스톤 최대 3억1000만 달러 규모의 플랫폼 기술이전 계약을 체결하였습니다. 2.매출현황                                                                                                     (단위: 백만원) 매출유형 품목 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 (제9기 반기) (제8기) (제7기) (제6기) 건수 금액 비중 건수 금액 비중 건수 금액 비중 건수 금액 비중 기술이전 ORM-6151 수출 - - - 1 135,280 99% - - - - - - 플랫폼기술이전 - 수출 - - - - - - - - - - - - 연구용역 용역매출 수출 1 32 100% 1 137 1% 1 75.9 100% - - - 합  계 수출 1 32 100% 2 135,147 100% 1 75.9 100% - - - 3.재무현황                                                    [재무 수익성]                                                                                                     (단위: 백만원) 구분 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) (제9기) (제10기) (제11기) 영업수익        26,899         30,262         93,031  영업비용        42,652         46,582         41,930  영업이익(손실)       (15,753)       (16,320)        51,101  영업외수익          3,625           4,535           4,511  영업외비용          1,199           1,259           1,322  법인세차감전순이익(손실)       (13,328)       (13,044)        54,290  법인세비용 - - - 당기순이익(손실)       (13,328)       (13,044)        54,290                                                  [재무안정성 지표]                                                                                                             (단위: %) 과목 2021년  2022년 2023년 2024년 반기 (제6기) (제7기) (제8기) (제9기 반기) 　 당사 동업종 평균(주1) 　 　 유동비율 8175.20% 8.61% 172.23% 65.52% 1780.48% 부채비율 3.00% -116.70% 72.37% -387.97% 26.78% 차입금의존도 2.01% 5.38% 24.23% 0.00% 0.00% 자본잠식률 N/A 110935.99% N/A 12312.99% N/A 이자보상배율(배) N/A N/A 82.08  115.98  N/A 영업활동으로 인한 현금흐름 -24,644,919,940 -41,091,564,622 N/A 94,243,646,849  -13,783,216,657 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 회사와의 관계 주주명 주식 공모 전 보유 주식 공모 후 매각제한 기간 종류 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 이승주 보통주 3,388,000  18.38% 3,388,000  15.81% 3,388,000 15.81% - - 3년 최대주주 이승환 24,400  0.13% 24,400  0.11% 24,400 0.11% - - 3년 특수관계인 임원 정인태 10,000  0.06% 10,000  0.05% 10,000 0.05% - - 3년 임원 피터운남박 60,000  0.33% 60,000  0.28% 60,000 0.28% - - 1년 최대주주 소계 3,482,400  18.90% 3,482,400  16.25% 3,482,400 16.25% - - 　 벤처금융 KB-솔리더스 글로벌헬스케어 펀드 외 보통주 8,387,389  45.51% 8,387,389  39.14% 3,279,957 15.31% 2,534,084  11.83% 1개월 17개사 1,211,673 5.65% 3개월 　 1,361,675 6.35% 1년 충북창조경제혁신 380,952  2.07% 380,952  1.78% 209,522 0.98% 57,146  0.27% 1개월 펀드 외 1개사 114,284 0.53% 3개월 포지티브 세컨더리 벤처투자조합 1호 외 5개사 1,330,722  7.22% 1,330,722  6.21% 874,361 4.08% 456,361 2.13% 1개월 와이지 아이온 오름 신기술투자조합 900,004 4.88% 900,004 4.20% 765,003 3.58% 135,001 0.62% 1개월 벤처금융 소계 10,999,067  59.68% 10,999,067  51.33% 7,816,475 36.48% 3,182,592  14.85% 　 전문투자자 한국산업은행 보통주 999,999  5.43% 999,999  4.67% 400,001 1.87% 300,000  1.40% 1개월 149,999 0.70% 3개월 149,999 0.70% 1년 IBK투자증권 45,454  0.25% 45,454  0.21% 24,999 0.12% 6,819  0.03% 1개월 13,636 0.06% 3개월 한국투자증권 142,000  0.77% 142,000  0.66% 71,000 0.33% - - 6개월 71,000 0.33% 1년 전문투자자 소계 1,187,453  6.44% 1,187,453  5.54% 880,634 4.11% 306,819  1.43% 　 일반(전문사모신탁) 엔에이치투자증권㈜(신탁업자 지위로서) 보통주 900,004  4.88% 900,004  4.20% 236,041 1.10% 393,963  1.84% 1개월 11,040 0.05% 3개월 258,960 1.21% 1년 삼성증권 주식회사 500,010  2.71% 500,010  2.33% 200,005 0.93% 150,003  0.70% 1개월 (디에스 H-03 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 75,001 0.35% 3개월 　 75,001 0.35% 1년 일반(전문사모신탁) 소계 1,400,014  7.60% 1,400,014  6.53% 856,048 3.99% 543,966  2.54% 　 소액주주 김덕하 보통주 103,760  0.56% 103,760  0.48% 30,000 0.14% 73,760  0.34% 1개월 윤철수 103,760  0.56% 103,760  0.48% 30,000 0.14% 73,760  0.34% 1개월 유은진 4,000  0.02% 4,000  0.02% 4,000 0.02% - - 1년 개인 및 일반법인 1,148,664  6.23% 1,148,664  5.36% 0 0.00% 1,148,664  5.36% - 소액주주 소계 1,360,184  7.38% 1,360,184  6.35% 64,000 0.30% 1,296,184  6.05% 　 공모주주 　 보통주 - - 3,000,000  14.00% - - 3,000,000  14.00% 　 합계 18,429,118  100.00% 21,429,118  100.00% 13,099,55 61.13% 8,329,561  38.87% 　 5.요약재무제표 구     분 제 9 기 반기 제 8 기 제 7 기 제 6 기 (2024년 6월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP 감사인(감사의견) 성현회계법인 (검토) 삼일회계법인 (적정) 성현회계법인 (적정) 삼덕회계법인 (적정) [유동자산]  114,642,274,114 127,447,811,008 12,656,166,760 58,535,113,132    현금및현금성자산    18,340,791,870 126,658,351,218 11,275,564,188 27,141,584,298    매출채권 및 기타채권          16,192,863 604,406 - -    기타유동금융자산    95,666,677,228 492,533,186 847,924,517 30,909,172,705    기타유동자산        443,289,848 254,495,661 464,689,594 434,920,049    당기법인세자산 175,322,305 41,826,537 67,988,461 49,436,080 [비유동자산] 33,279,293,184 34,335,279,053 8,626,731,966 3,534,486,831    기타비유동금융자산 1,095,418,578 990,567,336 2,617,970,116 351,181,523    기타비유동자산 - - 280,986,368 -    유형자산 2,567,637,660 2,621,612,238 3,680,517,445 3,183,305,308    사용권자산 28,568,956,644  29,748,405,916 1,503,778,688 -    이연법인세자산 1,047,280,302  974,693,563 543,479,349 - 자산총계 147,921,567,298 161,783,090,061 21,282,898,726 62,069,599,963 [유동부채] 6,438,845,901 194,516,932,425 147,072,471,144 716,008,655    매입채무      151,676,871  3,450,834 839,477,579 34,564,983    기타유동금융부채  3,223,721,466  5,980,702,056 6,367,100,573 560,751,282    기타유동부채        364,473,264  363,852,500 197,492,280 16,452,390    리스부채     2,669,321,034  2,571,728,937 845,639,041 -    유동성장기차입금 - - 208,320,000 104,240,000    상환전환우선주부채 - 177,143,873,504 129,511,633,933 -    전환우선주부채 - 8,235,606,637 8,640,551,191 -    당기법인세부채 29,653,266 217,717,957 462,256,546 - [비유동부채] 24,806,209,013 23,445,931,936 1,671,815,642 1,145,760,000    비유동리스부채 24,654,472,254 23,307,668,285 597,777,405 -    장기차입금 - - 937,440,000 1,145,760,000    비유동충당부채 151,736,759 138,263,651 136,598,237 - 부채총계 31,245,054,914 217,962,864,361 148,744,286,786 1,861,768,655    자본금 1,842,911,800 460,000,000 115,000,000 315,463,600    연결자본잉여금 186,627,593,390 6,875,851,222 4,348,012,580 104,342,903,400    연결기타자본 - - - -65,082,487    연결기타포괄손익누계액 1,560,954,183 556,762,865 365,184,291 -    연결이익잉여금(결손금) -73,354,946,989 -64,072,388,387 -132,289,584,930 -44,385,453,205 자본총계 116,676,512,384 -56,179,774,300 -127,461,388,059 60,207,831,308 구     분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 제 6 기 (2024.01.01~ (2023.01.01~ (2022.01.01~ (2021.01.01~ 2024.06.30) 2023.12.31) 2022.12.31) 2021.12.31) 영업수익 31,638,976 135,417,607,412 75,919,295 - 영업이익(손실) -13,211,825,051 95,606,700,347 -43,648,008,933 -25,535,932,620 법인세비용차감전순이익(손실) -9,282,944,451 67,898,172,312 -63,093,312,773 -25,163,612,818 당기순이익(손실) -9,282,558,602 68,217,196,545 -63,318,657,276 -25,163,612,818 기본주당순이익(손실) -1,081 14,830 -13,765 - 연결에 포함된 회사수 1 1 1 1 6.동종업체와의 재무정보 비교                  【 동사 및 비교기업 2024년 반기 및 2023년 기준 요약 재무현황 】                                                                                                       (단위: 백만원) 구 분 오름테라퓨틱 한미약품 JW중외제약 HK이노엔 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 [유동자산] 114,642,274,114  739,313,248,437  392,739,485,798  450,028,255,686  [비유동자산] 33,279,293,184  1,236,413,408,033  271,154,247,646  1,434,087,024,966  자산총계 147,921,567,298  1,975,726,656,470  663,893,733,444  1,884,115,280,652  [유동부채] 6,438,845,901  678,119,882,229  292,670,204,880  633,086,526,473  [비유동부채] 24,806,209,013  78,091,412,725  87,743,230,057  28,082,059,952  부채총계 31,245,054,914  756,211,294,954  380,413,434,937  661,168,586,425  [자본금] 1,842,911,800  32,027,477,500  62,253,472,500  14,452,249,500  자본총계 116,676,512,384  1,219,515,361,516  283,480,298,507  1,222,946,694,227  (지배지분) 자본총계 116,676,512,384  1,056,455,428,408  283,480,297,507  1,222,946,694,227  매출액 31,638,976  781,817,173,461  352,869,534,871  431,900,089,165  영업이익(영업손실) -13,211,825,051 134,754,469,907  37,886,881,080  41,607,157,142  당기순이익(당기순손실) -9,282,558,602 110,254,411,093  28,598,708,589  27,902,581,582  (지배지분) 당기순이익 -9,282,558,602 95,272,802,550  28,598,708,589  -

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재 무 상 태 표 오름테라퓨틱 주식회사 (단위 : 원) 과     목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2022년 01월 01일 자산 유동자산 124,752,037,246 11,332,547,543 59,289,597,786 비유동자산 39,726,623,746 11,188,680,343 6,683,689,864 자산총계 164,478,660,992 22,521,227,886 65,973,287,650 부채 유동부채 202,110,037,007 154,855,319,497 133,830,025,032 비유동부채 23,445,931,936 1,320,885,216 1,617,051,546 부채총계 225,555,968,943 156,176,204,713 135,447,076,578 자본 자본총계 (61,077,307,951) (133,654,976,827) (69,473,788,928) 부채와 자본총계 164,478,660,992 22,521,227,886 65,973,287,650 포 괄 손 익 계 산 서 오름테라퓨틱 주식회사 (단위 : 원) 과                        목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 영업수익 135,417,607,412 75,923,171 영업비용 37,489,868,267 46,932,900,284 영업이익(손실) 97,927,739,145 (46,856,977,113) 법인세비용차감전순이익(손실) 70,165,349,858 (66,272,731,412) 당기순이익(손실) 70,057,400,588 (66,272,731,412) 기타포괄손익 - - 총포괄손익 70,057,400,588 (66,272,731,412) 자 본 변 동 표 오름테라퓨틱 주식회사 (단위 : 원) 과     목 자본금 자본잉여금 결손금 총계 2022.01.01 (전기초) (감사받지 아니한 재무제표) 115,000,000 2,256,469,067 (71,845,257,995) (69,473,788,928) 총포괄손익:   당기순손익 - - (66,272,731,412) (66,272,731,412) 소유주와의 거래:   주식선택권 - 2,091,543,513 - 2,091,543,513 2022.12.31 (전기말) (감사받지 아니한 재무제표) 115,000,000 4,348,012,580 (138,117,989,407) (133,654,976,827) 2023.01.01 (당기초) (감사받지 아니한 재무제표) 115,000,000 4,348,012,580 (138,117,989,407) (133,654,976,827) 총포괄손익:   당기순손익 - - 70,057,400,588 70,057,400,588 소유주와의 거래:   무상증자 345,000,000 (345,000,000) - -   주식선택권 - 2,520,268,288 - 2,520,268,288 2023.12.31 (당기말) 460,000,000 6,523,280,868 (68,060,588,819) (61,077,307,951)

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